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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 980 800.00 | 2 542 526.00 | 3 438 274.00 | 5 980 800.00 |
AH Fonds commercial | 5 183 682.00 | | 5 183 682.00 | 5 183 682.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 898 823.00 | 2 705 988.00 | 2 192 835.00 | 4 898 823.00 |
AN Terrains | 51 314.00 | | 51 314.00 | 51 314.00 |
AP Constructions | 811 226.00 | 464 311.00 | 346 915.00 | 811 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 964 594.00 | 940 555.00 | 24 039.00 | 964 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 942 909.00 | 8 807 350.00 | 8 135 559.00 | 16 942 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 106 504.00 | | 1 106 504.00 | 1 106 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310 827.00 | | 310 827.00 | 310 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 961 324.00 | 16 782 081.00 | 27 179 243.00 | 43 961 324.00 |
BP En cours de production de services | 784 917.00 | | 784 917.00 | 784 917.00 |
BT Marchandises | 661 485.00 | 89 439.00 | 572 046.00 | 661 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 626 047.00 | 511 543.00 | 14 114 504.00 | 14 626 047.00 |
BZ Autres créances | 2 060 091.00 | | 2 060 091.00 | 2 060 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CF Disponibilités | 5 563 623.00 | | 5 563 623.00 | 5 563 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 645 959.00 | | 4 645 959.00 | 4 645 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 343 615.00 | 600 982.00 | 27 742 633.00 | 28 343 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 304 939.00 | 17 383 063.00 | 54 921 876.00 | 72 304 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
CU Autres participations | 6 389 294.00 | | 6 389 294.00 | 6 389 294.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 321 350.00 | 1 321 350.00 | | 1 321 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 659 680.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 95.00 | 5 650 842.00 | | 95.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 543 886.00 | 2 279 072.00 | | 3 543 886.00 |
DL TOTAL (I) | 4 918 981.00 | 9 964 595.00 | | 4 918 981.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 553 999.00 | 10 555 648.00 | | 18 553 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 152 123.00 | 1 623 429.00 | | 2 152 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 878 670.00 | 11 922 550.00 | | 13 878 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 652 419.00 | 13 341 250.00 | | 12 652 419.00 |
EA Autres dettes | 342 219.00 | 408 293.00 | | 342 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 323 465.00 | 1 806 145.00 | | 2 323 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 902 896.00 | 39 657 314.00 | | 49 902 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 921 876.00 | 49 621 909.00 | | 54 921 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 515 200.00 | 39 657 314.00 | | 42 515 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 906.00 | 7 342.00 | | 10 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 504 936.00 | 21 898.00 | 4 526 833.00 | 4 504 936.00 |
FG Production vendue services | 104 058 441.00 | 228 448.00 | 104 286 889.00 | 104 058 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 563 376.00 | 250 346.00 | 108 813 722.00 | 108 563 376.00 |
FM Production stockée | | | -134 038.00 | |
FN Production immobilisée | | | 860 923.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 910 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 460 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 734 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -179 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 889 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 489 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 137 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 196 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 277 482.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 174.00 | |
GE Autres charges | | | 100 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 868 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 591 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 455.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 977.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 589 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 293.00 | 31 061.00 | | 20 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 154.00 | 231 743.00 | | 96 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 447.00 | 262 805.00 | | 116 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 680.00 | 343 625.00 | | 72 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 137 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 680.00 | 480 923.00 | | 72 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 767.00 | -218 118.00 | | 43 767.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 049 290.00 | 504 724.00 | | 1 049 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 040 324.00 | 1 200 180.00 | | 2 040 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 640 682.00 | 104 816 517.00 | | 110 640 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 096 796.00 | 102 537 445.00 | | 107 096 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 543 886.00 | 2 279 072.00 | | 3 543 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 360 003.00 | | 15 232 132.00 | 35 360 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 637.00 | 6 700 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 767 419.00 | 5 863 392.00 | 43 961 324.00 | 767 419.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 103 368.00 | 17 384 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 767 419.00 | 2 657 387.00 | 19 876 547.00 | 767 419.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 363 791.00 | | 3 124 233.00 | 17 363 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 212 549.00 | | 6 088 804.00 | 17 212 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 783 664.00 | | 6 019 095.00 | 783 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 265 354.00 | 7 277 482.00 | 5 760 755.00 | 15 265 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 831 753.00 | 2 841 480.00 | 3 103 368.00 | 6 831 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 433 601.00 | 4 436 001.00 | 2 657 387.00 | 8 433 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 581 551.00 | 122 174.00 | 102 743.00 | 581 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 581 551.00 | 122 174.00 | 102 743.00 | 581 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 581 551.00 | 222 174.00 | 102 743.00 | 581 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 799.00 | 111 799.00 | | 111 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 878 670.00 | 13 878 670.00 | | 13 878 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 652 419.00 | 12 652 419.00 | | 12 652 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 382 543.00 | 2 382 543.00 | | 2 382 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 323 465.00 | 2 323 465.00 | | 2 323 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310 827.00 | 75 000.00 | 235 827.00 | 310 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 553 999.00 | 11 166 303.00 | 7 387 696.00 | 18 553 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 332 096.00 | 21 332 096.00 | | 21 332 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 642 923.00 | 21 407 096.00 | 235 827.00 | 21 642 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 902 896.00 | 42 515 200.00 | 7 387 696.00 | 49 902 896.00 |