| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 843 087.00 | 3 510 671.00 | 4 332 416.00 | 7 843 087.00 |
AH Fonds commercial | 5 183 682.00 | | 5 183 682.00 | 5 183 682.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 621 172.00 | 2 467 919.00 | 2 153 253.00 | 4 621 172.00 |
AN Terrains | 51 314.00 | | 51 314.00 | 51 314.00 |
AP Constructions | 811 226.00 | 490 543.00 | 320 683.00 | 811 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 967 079.00 | 957 190.00 | 9 889.00 | 967 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 057 691.00 | 9 404 403.00 | 8 653 288.00 | 18 057 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 866 242.00 | | 1 866 242.00 | 1 866 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234 773.00 | | 234 773.00 | 234 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 347 992.00 | 18 152 076.00 | 115 195 915.00 | 133 347 992.00 |
BP En cours de production de services | 611 759.00 | | 611 759.00 | 611 759.00 |
BT Marchandises | 518 731.00 | 61 456.00 | 457 275.00 | 518 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 273 625.00 | 498 570.00 | 11 775 055.00 | 12 273 625.00 |
BZ Autres créances | 3 273 796.00 | | 3 273 796.00 | 3 273 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 932 929.00 | | 2 932 929.00 | 2 932 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 241 774.00 | | 4 241 774.00 | 4 241 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 859 653.00 | 560 026.00 | 23 299 626.00 | 23 859 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 207 644.00 | 18 712 103.00 | 138 495 542.00 | 157 207 644.00 |
CU Autres participations | 92 390 143.00 | | 92 390 143.00 | 92 390 143.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 321 350.00 | 1 321 350.00 | | 1 321 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 383 980.00 | 1 250 000.00 | | 1 383 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 419 568.00 | | | 23 419 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 43 981.00 | 95.00 | | 43 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 323 557.00 | 3 543 886.00 | | 2 323 557.00 |
DK Provisions réglementées | 155 529.00 | | | 155 529.00 |
DL TOTAL (I) | 27 451 615.00 | 4 918 981.00 | | 27 451 615.00 |
DP Provisions pour risques | 208 404.00 | 100 000.00 | | 208 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 404.00 | 100 000.00 | | 208 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 332 130.00 | 18 553 999.00 | | 14 332 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 723 567.00 | 2 152 123.00 | | 67 723 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 199 646.00 | 13 878 670.00 | | 14 199 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 474 621.00 | 12 652 419.00 | | 12 474 621.00 |
EA Autres dettes | 113 475.00 | 342 219.00 | | 113 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 992 083.00 | 2 323 465.00 | | 1 992 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 835 523.00 | 49 902 896.00 | | 110 835 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 495 542.00 | 54 921 876.00 | | 138 495 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 42 515 200.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 906.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 097 330.00 | |
FG Production vendue services | | | 110 912 022.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 118 009 353.00 | |
FM Production stockée | | | -173 157.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 317 352.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 517 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 678 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 454 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 142 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 401 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 452 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 142 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 031 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 704 061.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 198 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 405.00 | |
GE Autres charges | | | 42 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 668 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 010 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 504 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 088.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 122 325.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 136 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 567 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 442 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221 130.00 | 20 293.00 | | 221 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 650.00 | 96 154.00 | | 102 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323 780.00 | 116 447.00 | | 323 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 989.00 | 72 680.00 | | 83 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 470.00 | | | 30 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 529.00 | | | 155 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 988.00 | 72 680.00 | | 269 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 792.00 | 43 767.00 | | 53 792.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 735 976.00 | 1 049 290.00 | | 735 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 436 771.00 | 2 040 324.00 | | 1 436 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 571 342.00 | 110 640 682.00 | | 121 571 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 247 785.00 | 107 096 796.00 | | 119 247 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 323 557.00 | 3 543 886.00 | | 2 323 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 961 324.00 | | 95 834 072.00 | 43 961 324.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 321 350.00 | | | 1 321 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 054.00 | 92 625 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 447 404.00 | 133 347 992.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 321 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 328 320.00 | 17 647 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 043 031.00 | 21 753 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 063 306.00 | | 3 912 956.00 | 16 063 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 876 547.00 | | 5 920 034.00 | 19 876 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 700 121.00 | | 86 001 081.00 | 6 700 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 782 081.00 | 7 704 061.00 | 6 334 066.00 | 16 782 081.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 321 350.00 | | | 1 321 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 248 514.00 | 3 058 395.00 | 2 328 320.00 | 5 248 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 212 216.00 | 4 645 666.00 | 4 005 746.00 | 10 212 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 155 529.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 198 404.00 | 90 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 353 933.00 | 90 000.00 | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 296 809.00 | 229 361.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 155 529.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 403 850.00 | 184 972.00 | | 1 403 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 199 646.00 | 14 199 646.00 | | 14 199 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 474 621.00 | 12 474 621.00 | | 12 474 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 475.00 | 113 475.00 | | 113 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 992 083.00 | 1 992 083.00 | | 1 992 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234 773.00 | 40 000.00 | 194 773.00 | 234 773.00 |
UX Autres créances clients | 11 666 411.00 | 11 666 411.00 | | 11 666 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 607 214.00 | 607 214.00 | | 607 214.00 |
VB T. V. A. | 1 870 234.00 | 1 870 234.00 | | 1 870 234.00 |
VC Groupe et associés | 1 300 244.00 | 1 300 244.00 | | 1 300 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 332 130.00 | 8 841 196.00 | 5 490 934.00 | 14 332 130.00 |
VI Groupe et associés | 66 319 717.00 | 3 477 095.00 | | 66 319 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 455.00 | 102 455.00 | | 102 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 241 774.00 | 4 241 774.00 | | 4 241 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 023 968.00 | 19 829 194.00 | 194 773.00 | 20 023 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 835 523.00 | 41 283 089.00 | 5 490 934.00 | 110 835 523.00 |