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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 518.00 | | 79 518.00 | 79 518.00 |
AN Terrains | 404 745.00 | | 404 745.00 | 404 745.00 |
AP Constructions | 2 289 254.00 | 2 289 254.00 | | 2 289 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 535.00 | 12 023.00 | 5 512.00 | 17 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 791 066.00 | 2 301 277.00 | 489 789.00 | 2 791 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 661.00 | | 119 661.00 | 119 661.00 |
BZ Autres créances | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 623 829.00 | 571.00 | 623 259.00 | 623 829.00 |
CF Disponibilités | 106 029.00 | | 106 029.00 | 106 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 622.00 | | 13 622.00 | 13 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 379.00 | 571.00 | 871 808.00 | 872 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 663 445.00 | 2 301 847.00 | 1 361 597.00 | 3 663 445.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 780.00 | 164 120.00 | | 164 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
DG Autres réserves | | 33 400.00 | | |
DH Report à nouveau | | 63 353.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 364.00 | 153 797.00 | | 184 364.00 |
DL TOTAL (I) | 368 064.00 | 433 590.00 | | 368 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 494.00 | 57 124.00 | | 45 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 013.00 | 422 288.00 | | 355 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 679.00 | 63 189.00 | | 60 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 630.00 | 56 394.00 | | 32 630.00 |
EA Autres dettes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 718.00 | 99 718.00 | | 99 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 533.00 | 698 713.00 | | 993 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 597.00 | 1 132 303.00 | | 1 361 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 877.00 | 653 219.00 | | 959 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 401 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 503.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 943.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 604.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 606.00 | 604.00 | | 2 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 606.00 | 604.00 | | 2 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 697.00 | 66 411.00 | | 81 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 901.00 | 380 358.00 | | 403 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 537.00 | 226 561.00 | | 219 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 364.00 | 153 797.00 | | 184 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 711 548.00 | | 4 219 498.00 | 2 711 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 139 980.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 139 980.00 | 2 791 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 711 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 711 533.00 | | | 2 711 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 4 139 980.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 299 774.00 | 1 503.00 | | 2 299 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 299 774.00 | 1 503.00 | | 2 299 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 571.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 571.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 571.00 | | |
UG ‐ Financières | | 571.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 585.00 | 153 585.00 | | 153 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 679.00 | 60 679.00 | | 60 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 718.00 | 99 718.00 | | 99 718.00 |
UX Autres créances clients | 119 661.00 | | | 119 661.00 |
VB T. V. A. | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 494.00 | 11 838.00 | 33 656.00 | 45 494.00 |
VI Groupe et associés | 201 428.00 | 201 428.00 | | 201 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 622.00 | | | 13 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 520.00 | 142 520.00 | | 142 520.00 |
VW T.V.A. | 19 942.00 | 19 942.00 | | 19 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 533.00 | 959 877.00 | 33 656.00 | 993 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 395.00 | 50 030.00 | | 50 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 801.00 | 57 434.00 | | 45 801.00 |
ST Autres comptes | 36 419.00 | 46 789.00 | | 36 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 395.00 | 50 030.00 | | 50 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 066.00 | 76 630.00 | | 80 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 333.00 | 29 635.00 | | 9 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 454.00 | 104 222.00 | | 84 454.00 |