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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 518.00 | | 79 518.00 | 79 518.00 |
AN Terrains | 404 745.00 | | 404 745.00 | 404 745.00 |
AP Constructions | 2 289 254.00 | 2 289 254.00 | | 2 289 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 268.00 | 15 991.00 | 2 278.00 | 18 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 791 799.00 | 2 305 245.00 | 486 555.00 | 2 791 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 447.00 | 335 219.00 | 67 227.00 | 402 447.00 |
BZ Autres créances | 16 883.00 | | 16 883.00 | 16 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 405 480.00 | | 405 480.00 | 405 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 166.00 | 335 219.00 | 541 947.00 | 877 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 668 966.00 | 2 640 464.00 | 1 028 502.00 | 3 668 966.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 780.00 | 164 780.00 | | 164 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
DH Report à nouveau | 426 454.00 | 368 513.00 | | 426 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 515.00 | 57 940.00 | | -46 515.00 |
DL TOTAL (I) | 563 639.00 | 610 154.00 | | 563 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 342.00 | 21 606.00 | | 9 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 118.00 | 256 184.00 | | 103 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 918.00 | 76 194.00 | | 81 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 826.00 | 32 492.00 | | 63 826.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | 204 316.00 | | 200 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 659.00 | 11 525.00 | | 6 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 863.00 | 602 316.00 | | 464 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 502.00 | 1 212 470.00 | | 1 028 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 863.00 | 592 974.00 | | 464 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 827.00 | | 46 827.00 | 46 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 827.00 | | 46 827.00 | 46 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 335 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -399 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 772.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -378 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 593.00 | | | 63 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331 559.00 | | | 331 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331 559.00 | | | 331 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 331 559.00 | | | 331 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 649.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 751.00 | 267 619.00 | | 463 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 266.00 | 209 679.00 | | 510 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 515.00 | 57 940.00 | | -46 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 791 066.00 | | 733.00 | 2 791 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 791 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 712 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 518.00 | | | 79 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 711 533.00 | | 733.00 | 2 711 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 304 035.00 | 1 210.00 | | 2 304 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 304 035.00 | 1 210.00 | | 2 304 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 335 219.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 335 219.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 335 219.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 335 219.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 918.00 | 81 918.00 | | 81 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
UX Autres créances clients | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 394 042.00 | 394 042.00 | | 394 042.00 |
VB T. V. A. | 16 793.00 | 16 793.00 | | 16 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
VI Groupe et associés | 103 118.00 | 103 118.00 | | 103 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 687.00 | 421 687.00 | | 421 687.00 |
VW T.V.A. | 63 826.00 | 63 826.00 | | 63 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 863.00 | 464 863.00 | | 464 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 888.00 | 50 892.00 | | 22 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 043.00 | 62 423.00 | | 49 043.00 |
ST Autres comptes | 96 839.00 | 74 180.00 | | 96 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 784.00 | 4 200.00 | | 4 784.00 |
YW Taxe professionnelle | | 176.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 888.00 | 51 068.00 | | 22 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 746.00 | 23 189.00 | | 21 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 692.00 | 11 092.00 | | 16 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 666.00 | 140 803.00 | | 150 666.00 |