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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 518.00 | | 79 518.00 | 79 518.00 |
AN Terrains | 404 745.00 | | 404 745.00 | 404 745.00 |
AP Constructions | 2 289 254.00 | 2 289 254.00 | | 2 289 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 535.00 | 13 448.00 | 4 087.00 | 17 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 791 066.00 | 2 302 702.00 | 488 364.00 | 2 791 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 004.00 | | 119 004.00 | 119 004.00 |
BZ Autres créances | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 915.00 | 180.00 | 52 735.00 | 52 915.00 |
CF Disponibilités | 646 415.00 | | 646 415.00 | 646 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 268.00 | 180.00 | 832 088.00 | 832 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 623 334.00 | 2 302 882.00 | 1 320 452.00 | 3 623 334.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 780.00 | 164 780.00 | | 164 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
DH Report à nouveau | 184 364.00 | | | 184 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 149.00 | 184 364.00 | | 184 149.00 |
DL TOTAL (I) | 552 213.00 | 368 064.00 | | 552 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 656.00 | 45 494.00 | | 33 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 754.00 | 355 013.00 | | 295 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 280.00 | 60 679.00 | | 47 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 831.00 | 32 630.00 | | 19 831.00 |
EA Autres dettes | 272 000.00 | 400 000.00 | | 272 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 718.00 | 99 718.00 | | 99 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 238.00 | 993 533.00 | | 768 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 452.00 | 1 361 597.00 | | 1 320 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 238.00 | 959 877.00 | | 768 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 399 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 135.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 606.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 606.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 606.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 641.00 | 81 697.00 | | 78 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 637.00 | 403 901.00 | | 399 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 488.00 | 219 537.00 | | 215 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 149.00 | 184 364.00 | | 184 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 791 066.00 | | | 2 791 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 791 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 711 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 518.00 | | | 79 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 711 533.00 | | | 2 711 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 301 277.00 | 1 425.00 | | 2 301 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 301 277.00 | 1 425.00 | | 2 301 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 571.00 | | 390.00 | 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 571.00 | | 390.00 | 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 571.00 | | 390.00 | 571.00 |
UG ‐ Financières | | | 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 585.00 | 153 585.00 | | 153 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 280.00 | 47 280.00 | | 47 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 718.00 | 99 718.00 | | 99 718.00 |
UX Autres créances clients | 119 004.00 | | | 119 004.00 |
VB T. V. A. | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 656.00 | 33 656.00 | | 33 656.00 |
VI Groupe et associés | 142 169.00 | 142 169.00 | | 142 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 710.00 | | | 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 938.00 | 132 938.00 | | 132 938.00 |
VW T.V.A. | 19 831.00 | 19 831.00 | | 19 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 238.00 | 768 238.00 | | 768 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 452.00 | 50 395.00 | | 50 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 639.00 | 45 801.00 | | 49 639.00 |
ST Autres comptes | 29 222.00 | 36 419.00 | | 29 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 200.00 | 2 235.00 | | 4 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 175.00 | | | 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 627.00 | 50 395.00 | | 50 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 672.00 | 9 333.00 | | 4 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 060.00 | 84 454.00 | | 83 060.00 |