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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 232.00 | 6 526.00 | 5 705.00 | 12 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 096.00 | 833.00 | 262.00 | 1 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 328.00 | 7 360.00 | 14 968.00 | 22 328.00 |
BT Marchandises | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 053.00 | | 16 053.00 | 16 053.00 |
BZ Autres créances | 17 813.00 | | 17 813.00 | 17 813.00 |
CF Disponibilités | 22 696.00 | | 22 696.00 | 22 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 808.00 | | 58 808.00 | 58 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 137.00 | 7 360.00 | 73 776.00 | 81 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 23 941.00 | | | 23 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
DL TOTAL (I) | 46 835.00 | | | 46 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 127.00 | | | 24 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 941.00 | | | 26 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 776.00 | | | 73 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 941.00 | | | 26 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 272.00 | | 375 272.00 | 375 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 272.00 | | 375 272.00 | 375 272.00 |
FM Production stockée | | | -5 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 798.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 865.00 | | | 865.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 808.00 | | | 14 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | | | -143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 593.00 | | | 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 490.00 | | | 370 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 396.00 | | | 356 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 600.00 | | 4 728.00 | 17 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 600.00 | | 4 728.00 | 8 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 562.00 | 798.00 | | 6 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 562.00 | 798.00 | | 6 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 127.00 | 24 127.00 | | 24 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
VB T. V. A. | 17 813.00 | | | 17 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 951.00 | 33 951.00 | 9 000.00 | 42 951.00 |
VW T.V.A. | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 941.00 | 26 941.00 | | 26 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
ST Autres comptes | 22 530.00 | | | 22 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
YT Sous‐traitance | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 918.00 | | | 38 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 933.00 | | | 55 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 630.00 | | | 59 630.00 |