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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 23.00 | 209.00 | 233.00 |
AN Terrains | | 1 551.00 | -1 551.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 200.00 | 8 057.00 | 5 143.00 | 13 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 096.00 | 2 498.00 | 6 598.00 | 9 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 297.00 | 10 555.00 | 20 741.00 | 31 297.00 |
BT Marchandises | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BZ Autres créances | 21 929.00 | | 21 929.00 | 21 929.00 |
CF Disponibilités | 14 543.00 | | 14 543.00 | 14 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 468.00 | | 61 468.00 | 61 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 766.00 | 10 555.00 | 82 210.00 | 92 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 38 035.00 | | | 38 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
DL TOTAL (I) | 61 574.00 | | | 61 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 635.00 | | | 20 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 210.00 | | | 82 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 635.00 | | | 20 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 783.00 | | 382 783.00 | 382 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 783.00 | | 382 783.00 | 382 783.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 696.00 | | | 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696.00 | | | 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -696.00 | | | -696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 783.00 | | | 382 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 043.00 | | | 368 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 328.00 | | 8 968.00 | 22 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 328.00 | | 8 968.00 | 13 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 360.00 | 3 194.00 | | 7 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 23.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 360.00 | 3 194.00 | | 7 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
VB T. V. A. | 21 929.00 | 21 929.00 | | 21 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 843.00 | 44 843.00 | 9 000.00 | 53 843.00 |
VW T.V.A. | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 635.00 | 20 635.00 | | 20 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
ST Autres comptes | 24 581.00 | | | 24 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YT Sous‐traitance | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 262.00 | | | 36 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 641.00 | | | 56 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 925.00 | | | 65 925.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |