| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 179.00 | 54.00 | 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 611.00 | 14 519.00 | 3 092.00 | 17 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 391.00 | 5 178.00 | 2 212.00 | 7 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 236.00 | 19 877.00 | 14 359.00 | 34 236.00 |
BN En cours de production de biens | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
BT Marchandises | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 993.00 | | 11 993.00 | 11 993.00 |
BZ Autres créances | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
CF Disponibilités | 40 613.00 | | 40 613.00 | 40 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 805.00 | | 69 805.00 | 69 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 042.00 | 19 877.00 | 84 164.00 | 104 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 51 064.00 | | | 51 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 483.00 | | | -4 483.00 |
DL TOTAL (I) | 55 380.00 | | | 55 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 477.00 | | | 21 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 784.00 | | | 28 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 164.00 | | | 84 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 784.00 | | | 28 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 610.00 | | 371 610.00 | 371 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 610.00 | | 371 610.00 | 371 610.00 |
FM Production stockée | | | -3 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 573.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 886.00 | | | 367 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 369.00 | | | 372 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 483.00 | | | -4 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 579.00 | | 656.00 | 33 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 346.00 | | 656.00 | 24 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 303.00 | 4 573.00 | | 15 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101.00 | 77.00 | | 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 202.00 | 4 495.00 | | 15 202.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 477.00 | 21 477.00 | | 21 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
VB T. V. A. | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 305.00 | 21 305.00 | 9 000.00 | 30 305.00 |
VW T.V.A. | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 784.00 | 28 784.00 | | 28 784.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
ST Autres comptes | 21 015.00 | | | 21 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 364.00 | | | 24 364.00 |
YT Sous‐traitance | 16 630.00 | | | 16 630.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 042.00 | | | 51 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 303.00 | | | 53 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 889.00 | | | 69 889.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |