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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 236.00 | 44 366.00 | 869.00 | 45 236.00 |
040 Immobilisations financières | 22 162.00 | | 22 162.00 | 22 162.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 683.00 | 46 651.00 | 23 032.00 | 69 683.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
072 Créances – Autres | 22 422.00 | | 22 422.00 | 22 422.00 |
084 Disponibilités | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
092 Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 330.00 | | 34 330.00 | 34 330.00 |
110 Total général Actif | 104 013.00 | 46 651.00 | 57 362.00 | 104 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 68 560.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 749.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 728.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 611.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 362.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 182 407.00 | | | 182 407.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
230 Autres produits | 759.00 | | | 759.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 937.00 | | | 189 937.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 628.00 | | | 53 628.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -310.00 | | | -310.00 |
242 Autres charges externes. | 94 587.00 | | | 94 587.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 216.00 | | | 47 216.00 |
252 Charges sociales | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 970.00 | | | 970.00 |
262 Autres charges | 234.00 | | | 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 817.00 | | | 204 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 879.00 | | | -14 879.00 |
300 Charges exceptionnelles | 951.00 | | | 951.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 830.00 | | | -15 830.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 683.00 | | | 69 683.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 024.00 | | | 19 024.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 747.00 | | | 22 747.00 |