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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 082.00 | 44 899.00 | 183.00 | 45 082.00 |
040 Immobilisations financières | 22 064.00 | | 22 064.00 | 22 064.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 430.00 | 47 184.00 | 22 247.00 | 69 430.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 745.00 | | 14 745.00 | 14 745.00 |
072 Créances – Autres | 47 124.00 | | 47 124.00 | 47 124.00 |
084 Disponibilités | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 620.00 | | 76 620.00 | 76 620.00 |
110 Total général Actif | 146 050.00 | 47 184.00 | 98 867.00 | 146 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 68 560.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 551.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 080.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 331.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 867.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 151.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 175 418.00 | 46 096.00 | | 175 418.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 320.00 | 152 650.00 | | 9 320.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 91.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 757.00 | 198 837.00 | | 184 757.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 632.00 | 50 024.00 | | 43 632.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -231.00 | -125.00 | | -231.00 |
242 Autres charges externes. | 71 433.00 | 74 999.00 | | 71 433.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -16 231.00 | | | -16 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 983.00 | 2 575.00 | | 1 983.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 079.00 | 56 410.00 | | 58 079.00 |
252 Charges sociales | 7 447.00 | 7 147.00 | | 7 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 287.00 | 779.00 | | 287.00 |
262 Autres charges | 683.00 | 592.00 | | 683.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 313.00 | 192 401.00 | | 183 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 443.00 | 6 436.00 | | 1 443.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 357.00 | 6 260.00 | | 1 357.00 |
294 Charges financières | 4 957.00 | 4 553.00 | | 4 957.00 |
300 Charges exceptionnelles | 935.00 | 7 228.00 | | 935.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 092.00 | 914.00 | | -3 092.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 376.00 | | | 69 376.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54.00 | | | 54.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 661.00 | | | 17 661.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |