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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 988.00 | 41 742.00 | 246.00 | 41 988.00 |
040 Immobilisations financières | 22 064.00 | | 22 064.00 | 22 064.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 337.00 | 44 027.00 | 22 310.00 | 66 337.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 468.00 | 625.00 | 4 843.00 | 5 468.00 |
072 Créances – Autres | 62 751.00 | | 62 751.00 | 62 751.00 |
084 Disponibilités | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 432.00 | 625.00 | 78 807.00 | 79 432.00 |
110 Total général Actif | 145 769.00 | 44 652.00 | 101 117.00 | 145 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 68 560.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -69 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 648.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 708.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 392.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 117.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 174 605.00 | 175 418.00 | | 174 605.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 402.00 | 9 320.00 | | 15 402.00 |
230 Autres produits | 494.00 | 19.00 | | 494.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 502.00 | 184 757.00 | | 190 502.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 052.00 | 43 632.00 | | 43 052.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 480.00 | -231.00 | | 2 480.00 |
242 Autres charges externes. | 75 111.00 | 71 433.00 | | 75 111.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 001.00 | 1 983.00 | | 2 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 767.00 | 58 079.00 | | 67 767.00 |
252 Charges sociales | 8 798.00 | 7 447.00 | | 8 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 137.00 | 287.00 | | 137.00 |
256 Dotations aux provisions | 625.00 | | | 625.00 |
262 Autres charges | 739.00 | 683.00 | | 739.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 711.00 | 183 313.00 | | 200 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 209.00 | 1 443.00 | | -10 209.00 |
290 Produits exceptionnels | 903.00 | 1 357.00 | | 903.00 |
294 Charges financières | 4 585.00 | 4 957.00 | | 4 585.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 308.00 | 935.00 | | 2 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 199.00 | -3 092.00 | | -16 199.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 430.00 | | | 69 430.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200.00 | | | 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 220.00 | | | 19 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 625.00 | | | 625.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 625.00 | | | 625.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |