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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 459 540.00 | | 459 540.00 | 459 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 15 347.00 | | 15 347.00 | 15 347.00 |
CF Disponibilités | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 931.00 | | 26 931.00 | 26 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 471.00 | | 486 471.00 | 486 471.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 459 540.00 | | 459 540.00 | 459 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 262 962.00 | 234 336.00 | | 262 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 345.00 | 52 626.00 | | 54 345.00 |
DL TOTAL (I) | 324 807.00 | 294 462.00 | | 324 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 104.00 | 70 444.00 | | 48 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 194.00 | 4 349.00 | | 2 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 618.00 | 4 823.00 | | 2 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 845.00 | 42 690.00 | | 38 845.00 |
EA Autres dettes | 69 901.00 | 67 511.00 | | 69 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 663.00 | 189 819.00 | | 161 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 471.00 | 484 282.00 | | 486 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 639.00 | 141 781.00 | | 135 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 977.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 941.00 | 2 837.00 | | 2 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 953.00 | 106 952.00 | | 108 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 607.00 | 54 326.00 | | 54 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 345.00 | 52 626.00 | | 54 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 540.00 | | | 459 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 540.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 540.00 | | | 459 540.00 |