| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 540.00 | | 465 540.00 | 465 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 19 383.00 | | 19 383.00 | 19 383.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 383.00 | | 25 383.00 | 25 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 923.00 | | 490 923.00 | 490 923.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 459 540.00 | | 459 540.00 | 459 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 331 507.00 | 303 022.00 | | 331 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 305.00 | 57 056.00 | | 27 305.00 |
DL TOTAL (I) | 366 312.00 | 367 578.00 | | 366 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 170.00 | 27 962.00 | | 11 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 811.00 | 1 326.00 | | 23 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 710.00 | 3 054.00 | | 2 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 088.00 | 16 406.00 | | 26 088.00 |
EA Autres dettes | 60 830.00 | 63 872.00 | | 60 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 610.00 | 112 622.00 | | 124 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 923.00 | 480 200.00 | | 490 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 499.00 | 102 408.00 | | 120 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 911.00 | 1 893.00 | | 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 919.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 522.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 522.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | 522.00 | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 726.00 | 6 804.00 | | -4 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 960.00 | 100 882.00 | | 99 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 654.00 | 43 826.00 | | 72 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 305.00 | 57 056.00 | | 27 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 540.00 | | | 465 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 540.00 | | | 459 540.00 |