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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 136 800.00 | 3 899.00 | 132 900.00 | 136 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 340.00 | 3 899.00 | 598 440.00 | 602 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 65 888.00 | | 65 888.00 | 65 888.00 |
CF Disponibilités | 18 929.00 | | 18 929.00 | 18 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 745.00 | | 85 745.00 | 85 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 085.00 | 3 899.00 | 684 185.00 | 688 085.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 459 540.00 | | 459 540.00 | 459 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 336 602.00 | 328 812.00 | | 336 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 944.00 | 50 647.00 | | 67 944.00 |
DL TOTAL (I) | 412 047.00 | 386 960.00 | | 412 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 112.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 417.00 | 22 001.00 | | 118 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 544.00 | 1 991.00 | | 3 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 093.00 | 44 219.00 | | 73 093.00 |
EA Autres dettes | 77 082.00 | 49 253.00 | | 77 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 138.00 | 121 578.00 | | 272 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 185.00 | 508 538.00 | | 684 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 121 578.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 118 417.00 | | | 118 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 80 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 345.00 | -3 380.00 | | -4 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 400.00 | 134 690.00 | | 160 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 455.00 | 84 042.00 | | 92 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 944.00 | 50 647.00 | | 67 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 540.00 | | 136 800.00 | 465 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | 136 800.00 | 6 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 540.00 | | | 459 540.00 |