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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 912.00 | 31 764.00 | 21 148.00 | 52 912.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 512.00 | 31 764.00 | 52 748.00 | 84 512.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 481.00 | | 24 481.00 | 24 481.00 |
072 Créances – Autres | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
084 Disponibilités | 40 157.00 | | 40 157.00 | 40 157.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 084.00 | | 92 084.00 | 92 084.00 |
110 Total général Actif | 176 596.00 | 31 764.00 | 144 832.00 | 176 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 923.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 832.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 228.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 117.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 325 410.00 | | | 325 410.00 |
222 Production stockée | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
230 Autres produits | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 055.00 | | | 324 055.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 570.00 | | | 49 570.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -31.00 | | | -31.00 |
242 Autres charges externes. | 60 416.00 | | | 60 416.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 486.00 | | | 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 003.00 | | | 141 003.00 |
252 Charges sociales | 51 361.00 | | | 51 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 192.00 | | | 310 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
294 Charges financières | 441.00 | | | 441.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 377.00 | | | 377.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 228.00 | | | 22 228.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 783.00 | | | 77 783.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 228.00 | | | 22 228.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 440.00 | | | 37 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 413.00 | | | 18 413.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |