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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 407.00 | 37 315.00 | 19 091.00 | 56 407.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 007.00 | 37 315.00 | 50 691.00 | 88 007.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 062.00 | | 37 062.00 | 37 062.00 |
072 Créances – Autres | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
084 Disponibilités | 56 169.00 | | 56 169.00 | 56 169.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 814.00 | | 107 814.00 | 107 814.00 |
110 Total général Actif | 195 821.00 | 37 315.00 | 158 505.00 | 195 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 505.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 495.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 353 607.00 | | | 353 607.00 |
222 Production stockée | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
230 Autres produits | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 628.00 | | | 354 628.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 781.00 | | | 47 781.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
242 Autres charges externes. | 65 885.00 | | | 65 885.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 612.00 | | | 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 493.00 | | | 141 493.00 |
252 Charges sociales | 48 052.00 | | | 48 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 051.00 | | | 314 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 577.00 | | | 40 577.00 |
294 Charges financières | 226.00 | | | 226.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 928.00 | | | 35 928.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 512.00 | | | 84 512.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 342.00 | | | 47 342.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 558.00 | | | 19 558.00 |