| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 073.00 | 33 449.00 | 47 624.00 | 81 073.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 673.00 | 33 449.00 | 79 224.00 | 112 673.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
072 Créances – Autres | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
084 Disponibilités | 112 453.00 | | 112 453.00 | 112 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 735.00 | | 134 735.00 | 134 735.00 |
110 Total général Actif | 247 408.00 | 33 449.00 | 213 959.00 | 247 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 959.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 176.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 741.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 808.00 | | | 808.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 368.00 | | | 31 368.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 873.00 | | | 101 873.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 176.00 | | | 32 176.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 376.00 | | | 21 376.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 190.00 | | | 86 190.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 169.00 | | | 28 169.00 |