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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 289.00 | 46 057.00 | 1 232.00 | 47 289.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 289.00 | 46 057.00 | 11 232.00 | 57 289.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
072 Créances – Autres | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
092 Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
110 Total général Actif | 67 834.00 | 46 057.00 | 21 777.00 | 67 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 570.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 777.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 492.00 | 84 273.00 | | 54 492.00 |
230 Autres produits | 36.00 | 1.00 | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 528.00 | 84 274.00 | | 54 528.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 957.00 | 29 444.00 | | 12 957.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | -50.00 | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 15 390.00 | 30 110.00 | | 15 390.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 596.00 | | | 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 159.00 | 3 978.00 | | 3 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 500.00 | 26 300.00 | | 13 500.00 |
252 Charges sociales | 7 135.00 | 7 103.00 | | 7 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 139.00 | 1 020.00 | | 1 139.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 52 779.00 | 97 910.00 | | 52 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 748.00 | -13 636.00 | | 1 748.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 600.00 | | |
294 Charges financières | 69.00 | 30.00 | | 69.00 |
300 Charges exceptionnelles | 794.00 | 276.00 | | 794.00 |
310 Bénéfice ou perte | 886.00 | -12 342.00 | | 886.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 289.00 | | | 57 289.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 903.00 | | | 4 903.00 |