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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 752.00 | 31 141.00 | 1 610.00 | 32 752.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 752.00 | 31 141.00 | 11 610.00 | 42 752.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 408.00 | | 15 408.00 | 15 408.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 119.00 | | 30 119.00 | 30 119.00 |
110 Total général Actif | 72 871.00 | 31 141.00 | 41 729.00 | 72 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 570.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 628.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 108.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 902.00 | 54 492.00 | | 104 902.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 36.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 904.00 | 54 528.00 | | 104 904.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 348.00 | 12 957.00 | | 38 348.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -500.00 | | |
242 Autres charges externes. | 21 048.00 | 15 390.00 | | 21 048.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 713.00 | | | 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 485.00 | 3 159.00 | | 2 485.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 200.00 | 13 500.00 | | 27 200.00 |
252 Charges sociales | 3 872.00 | 7 135.00 | | 3 872.00 |
254 Dotations aux amortissements | 586.00 | 1 139.00 | | 586.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 540.00 | 52 779.00 | | 93 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 364.00 | 1 748.00 | | 11 364.00 |
294 Charges financières | 50.00 | 69.00 | | 50.00 |
300 Charges exceptionnelles | 230.00 | 794.00 | | 230.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 610.00 | | | 610.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 474.00 | 886.00 | | 10 474.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 289.00 | | | 57 289.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 143.00 | | | 143.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -143.00 | | | -143.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 812.00 | | | 10 812.00 |