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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 643.00 | 32 075.00 | 5 568.00 | 37 643.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 643.00 | 32 075.00 | 15 568.00 | 47 643.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 903.00 | | 16 903.00 | 16 903.00 |
072 Créances – Autres | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 59 414.00 | | 59 414.00 | 59 414.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 528.00 | | 78 528.00 | 78 528.00 |
110 Total général Actif | 126 171.00 | 32 075.00 | 94 096.00 | 126 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 570.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 592.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 096.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 207.00 | 128 929.00 | | 187 207.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 300.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 461.00 | 129 229.00 | | 188 461.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 495.00 | 53 336.00 | | 46 495.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 2 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 44 103.00 | 48 099.00 | | 44 103.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 324.00 | | | 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 890.00 | 4 261.00 | | 2 890.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 161.00 | 20 400.00 | | 36 161.00 |
252 Charges sociales | 11 817.00 | 10 118.00 | | 11 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 032.00 | 553.00 | | 1 032.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 500.00 | 138 766.00 | | 142 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 961.00 | -9 537.00 | | 45 961.00 |
294 Charges financières | 200.00 | 127.00 | | 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 457.00 | | | 457.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 868.00 | -9 664.00 | | 39 868.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 752.00 | | | 42 752.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 457.00 | | | 457.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -457.00 | | | -457.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -457.00 | | | -457.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 019.00 | | | 30 019.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 258.00 | | | 16 258.00 |