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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 109.00 | 141 419.00 | 38 690.00 | 180 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 762.00 | 540 058.00 | 19 704.00 | 559 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 621.00 | 681 477.00 | 63 144.00 | 744 621.00 |
BT Marchandises | 156 035.00 | | 156 035.00 | 156 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 785.00 | | 55 785.00 | 55 785.00 |
BZ Autres créances | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CF Disponibilités | 324 244.00 | | 324 244.00 | 324 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 846.00 | | 537 846.00 | 537 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 467.00 | 681 477.00 | 600 990.00 | 1 282 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010.00 | 2 000.00 | | 1 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 88 140.00 | 133 554.00 | | 88 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 616.00 | 3 597.00 | | 67 616.00 |
DL TOTAL (I) | 156 966.00 | 139 350.00 | | 156 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 100.00 | 353 544.00 | | 231 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 990.00 | 6 958.00 | | 7 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 418.00 | 9 010.00 | | 106 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 515.00 | 120 211.00 | | 68 515.00 |
EA Autres dettes | | 4 717.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 024.00 | 494 439.00 | | 444 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 990.00 | 633 789.00 | | 600 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 824.00 | 494 439.00 | | 322 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 926.00 | | 28 926.00 | 28 926.00 |
FG Production vendue services | 1 563 544.00 | | 1 563 544.00 | 1 563 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 592 470.00 | | 1 592 470.00 | 1 592 470.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 845.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 100.00 | 2 612.00 | | 25 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 592.00 | 14 804.00 | | 15 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 233.00 | 495.00 | | 3 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 233.00 | 620.00 | | 3 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 233.00 | 8 380.00 | | -3 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 946.00 | | | 20 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 290.00 | 1 600 778.00 | | 1 618 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 674.00 | 1 597 181.00 | | 1 550 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 616.00 | 3 597.00 | | 67 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 591.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 516.00 | | 13 356.00 | 726 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 739 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 516.00 | | 13 356.00 | 726 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 633.00 | 32 845.00 | | 648 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 633.00 | 32 845.00 | | 648 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 418.00 | 106 418.00 | | 106 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 55 785.00 | | | 55 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | | | 155.00 |
VB T. V. A. | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 100.00 | 109 900.00 | 121 200.00 | 231 100.00 |
VI Groupe et associés | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 765.00 | | | 15 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 209.00 | | | 138 209.00 |
VP Divers | 610.00 | | | 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 318.00 | 62 318.00 | | 62 318.00 |
VW T.V.A. | 53 050.00 | 53 050.00 | | 53 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 024.00 | 322 824.00 | 121 200.00 | 444 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 215.00 | 11 315.00 | | 12 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 538.00 | 19 436.00 | | 1 538.00 |
ST Autres comptes | 360 505.00 | 322 192.00 | | 360 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 083.00 | 145 801.00 | | 147 083.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 193 425.00 | 202 825.00 | | 193 425.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 043.00 | 87 737.00 | | 67 043.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 270.00 | 267.00 | | 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 485.00 | 11 582.00 | | 12 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 504 938.00 | 21 376.00 | | 504 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 358 240.00 | 60 942.00 | | 358 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 776 774.00 | 777 991.00 | | 776 774.00 |