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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 437.00 | 190 220.00 | 41 217.00 | 231 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 858.00 | 558 239.00 | 103 620.00 | 661 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 475.00 | 748 458.00 | 154 017.00 | 902 475.00 |
BT Marchandises | 296 613.00 | | 296 613.00 | 296 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 361.00 | | 798 361.00 | 798 361.00 |
BZ Autres créances | 44 334.00 | | 44 334.00 | 44 334.00 |
CF Disponibilités | 548 005.00 | | 548 005.00 | 548 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 313.00 | | 1 687 313.00 | 1 687 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 788.00 | 748 458.00 | 1 841 330.00 | 2 589 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 444 849.00 | | | 444 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 698.00 | | | 18 698.00 |
DL TOTAL (I) | 464 756.00 | | | 464 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 104.00 | | | 848 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 220.00 | | | 67 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 531.00 | | | 184 531.00 |
EA Autres dettes | 58 360.00 | | | 58 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 574.00 | | | 1 376 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 330.00 | | | 1 841 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 312.00 | | | 730 312.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 050.00 | | 491 125.00 | 1 234 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 822 700.00 | 902 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 822 700.00 | 893 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224 870.00 | | 491 125.00 | 1 224 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 697.00 | 153 150.00 | 371 389.00 | 966 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 697.00 | 153 150.00 | 371 389.00 | 966 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 220.00 | 67 220.00 | | 67 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 250.00 | 246 250.00 | | 246 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 848 104.00 | 201 842.00 | 623 558.00 | 848 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842 695.00 | 842 695.00 | | 842 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 875.00 | 842 695.00 | 9 180.00 | 851 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 574.00 | 730 312.00 | 623 558.00 | 1 376 574.00 |