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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 185.00 | 176 941.00 | 30 244.00 | 207 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 017 686.00 | 789 756.00 | 227 929.00 | 1 017 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 051.00 | 966 697.00 | 267 353.00 | 1 234 051.00 |
BT Marchandises | 69 825.00 | | 69 825.00 | 69 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 577 684.00 | | 577 684.00 | 577 684.00 |
BZ Autres créances | 78 343.00 | | 78 343.00 | 78 343.00 |
CF Disponibilités | 510 710.00 | | 510 710.00 | 510 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 563.00 | | 1 236 563.00 | 1 236 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 614.00 | 966 697.00 | 1 503 916.00 | 2 470 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 359 446.00 | 298 034.00 | | 359 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 402.00 | 84 521.00 | | 85 402.00 |
DL TOTAL (I) | 446 059.00 | 383 765.00 | | 446 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 202.00 | 529 852.00 | | 439 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 244.00 | 26 936.00 | | 3 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 038.00 | 87 824.00 | | 99 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 051.00 | 141 279.00 | | 172 051.00 |
EA Autres dettes | 71 000.00 | 37 274.00 | | 71 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273 323.00 | 200 000.00 | | 273 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 858.00 | 1 023 166.00 | | 1 057 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 916.00 | 1 406 931.00 | | 1 503 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 628.00 | 682 488.00 | | 809 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 996.00 | | 17 054.00 | 1 216 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 234 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 224 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 816.00 | | 17 054.00 | 1 207 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 099.00 | 108 599.00 | | 858 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 099.00 | 108 599.00 | | 858 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 038.00 | 99 038.00 | | 99 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 749.00 | 38 749.00 | | 38 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 273 323.00 | 273 323.00 | | 273 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
UX Autres créances clients | 577 684.00 | 577 684.00 | | 577 684.00 |
VB T. V. A. | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 406.00 | 186 178.00 | 248 228.00 | 434 406.00 |
VI Groupe et associés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 771.00 | | | 90 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 121.00 | 68 121.00 | | 68 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 208.00 | 665 208.00 | | 665 208.00 |
VW T.V.A. | 112 494.00 | 112 494.00 | | 112 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 856.00 | 809 628.00 | 248 228.00 | 1 057 856.00 |