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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
AH Fonds commercial | 367 000.00 | | 367 000.00 | 367 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 359.00 | 1 216.00 | 1 143.00 | 2 359.00 |
AP Constructions | 14 837.00 | 6 451.00 | 8 387.00 | 14 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 317.00 | 27 054.00 | 5 263.00 | 32 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 023.00 | 42 544.00 | 391 479.00 | 434 023.00 |
BP En cours de production de services | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 076.00 | 33 082.00 | 395 994.00 | 429 076.00 |
BZ Autres créances | 12 201.00 | | 12 201.00 | 12 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 42 161.00 | | 42 161.00 | 42 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 647.00 | 33 082.00 | 453 565.00 | 486 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 670.00 | 75 625.00 | 845 044.00 | 920 670.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 614.00 | | | 40 614.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 276 253.00 | | | 276 253.00 |
DH Report à nouveau | | 210 125.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 857.00 | 66 128.00 | | 75 857.00 |
DL TOTAL (I) | 374 110.00 | 298 253.00 | | 374 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 783.00 | 137 174.00 | | 126 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 400.00 | 82 330.00 | | 99 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 422.00 | 28 734.00 | | 14 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 519.00 | 213 065.00 | | 211 519.00 |
EA Autres dettes | 18 810.00 | 18 775.00 | | 18 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 143.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 470 934.00 | 482 220.00 | | 470 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 044.00 | 780 473.00 | | 845 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 811.00 | 385 755.00 | | 386 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 571.00 | | 34 451.00 | 399 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 182.00 | | 32 000.00 | 345 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 909.00 | | 2 245.00 | 44 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 480.00 | | 206.00 | 9 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 42 544.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 9 039.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 33 504.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 519.00 | 14 563.00 | | 18 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 519.00 | 14 563.00 | | 18 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 519.00 | 14 563.00 | | 18 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 119.00 | 34 119.00 | | 34 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 234.00 | 81 234.00 | | 81 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
UX Autres créances clients | 388 462.00 | | | 388 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 535.00 | | | 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 614.00 | | | 40 614.00 |
VB T. V. A. | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 783.00 | 42 660.00 | 84 123.00 | 126 783.00 |
VI Groupe et associés | 99 400.00 | 99 400.00 | | 99 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 237.00 | | | 42 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 360.00 | 402 266.00 | 50 094.00 | 452 360.00 |
VW T.V.A. | 77 415.00 | 77 415.00 | | 77 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 934.00 | 386 811.00 | 84 123.00 | 470 934.00 |