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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 775.00 | 9 325.00 | 6 450.00 | 15 775.00 |
AH Fonds commercial | 367 000.00 | | 367 000.00 | 367 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 569.00 | 1 963.00 | 1 606.00 | 3 569.00 |
AP Constructions | 14 837.00 | 11 559.00 | 3 278.00 | 14 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 274.00 | 33 780.00 | 6 494.00 | 40 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 516.00 | 56 627.00 | 396 889.00 | 453 516.00 |
BP En cours de production de services | 12 878.00 | | 12 878.00 | 12 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 072.00 | 24 433.00 | 388 639.00 | 413 072.00 |
BZ Autres créances | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
CF Disponibilités | 40 917.00 | | 40 917.00 | 40 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 497.00 | 24 433.00 | 457 064.00 | 481 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 013.00 | 81 060.00 | 853 953.00 | 935 013.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 315.00 | | | 29 315.00 |
CU Autres participations | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 20 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 14 275.00 | 421 609.00 | | 14 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 408.00 | 72 666.00 | | 55 408.00 |
DL TOTAL (I) | 571 683.00 | 516 275.00 | | 571 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 071.00 | 40 310.00 | | 11 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 250.00 | 57 774.00 | | 11 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 318.00 | 17 640.00 | | 16 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 559.00 | 196 333.00 | | 209 559.00 |
EA Autres dettes | 34 073.00 | 27 305.00 | | 34 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 270.00 | 339 362.00 | | 282 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 953.00 | 855 637.00 | | 853 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 250.00 | | | 11 250.00 |