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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 908.00 | 14 896.00 | 3 012.00 | 17 908.00 |
AH Fonds commercial | 367 000.00 | | 367 000.00 | 367 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 569.00 | 2 850.00 | 719.00 | 3 569.00 |
AP Constructions | 14 837.00 | 14 427.00 | 411.00 | 14 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 447.00 | 40 594.00 | 5 853.00 | 46 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 842.00 | 74 267.00 | 387 576.00 | 461 842.00 |
BP En cours de production de services | 17 845.00 | | 17 845.00 | 17 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 693.00 | 19 248.00 | 289 445.00 | 308 693.00 |
BZ Autres créances | 24 726.00 | | 24 726.00 | 24 726.00 |
CF Disponibilités | 102 922.00 | | 102 922.00 | 102 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 948.00 | 19 248.00 | 437 701.00 | 456 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 791.00 | 93 514.00 | 825 276.00 | 918 791.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 097.00 | | | 23 097.00 |
CU Autres participations | 1 706.00 | 1 500.00 | 206.00 | 1 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 36 036.00 | 21 683.00 | | 36 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 224.00 | 14 353.00 | | -20 224.00 |
DL TOTAL (I) | 565 812.00 | 586 036.00 | | 565 812.00 |
DP Provisions pour risques | 10 910.00 | 10 510.00 | | 10 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 910.00 | 10 510.00 | | 10 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 5 040.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425.00 | 16 117.00 | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 056.00 | 11 547.00 | | 40 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 958.00 | 225 543.00 | | 195 958.00 |
EA Autres dettes | 12 091.00 | 34 900.00 | | 12 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 554.00 | 293 146.00 | | 248 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 276.00 | 889 692.00 | | 825 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 554.00 | 293 146.00 | | 248 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 425.00 | | | 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 369.00 | | 6 473.00 | 455 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 344.00 | | 2 133.00 | 386 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 944.00 | | 4 340.00 | 56 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 081.00 | | | 12 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 838.00 | 7 929.00 | | 64 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 427.00 | 3 319.00 | | 14 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 411.00 | 4 610.00 | | 50 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 510.00 | 400.00 | | 10 510.00 |
6T Sur comptes clients | 19 555.00 | | 308.00 | 19 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 055.00 | | 308.00 | 21 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 565.00 | 400.00 | 308.00 | 31 565.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 308.00 | |
UG ‐ Financières | | 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 056.00 | 40 056.00 | | 40 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 362.00 | 40 362.00 | | 40 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 078.00 | 82 078.00 | | 82 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
UX Autres créances clients | 285 596.00 | 285 596.00 | | 285 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 097.00 | | 23 097.00 | 23 097.00 |
VB T. V. A. | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 556.00 | 313 084.00 | 33 472.00 | 346 556.00 |
VW T.V.A. | 68 984.00 | 68 984.00 | | 68 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 554.00 | 248 554.00 | | 248 554.00 |