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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 550.00 | 5 608.00 | 31 942.00 | 37 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 550.00 | 5 608.00 | 31 942.00 | 37 550.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
072 Créances – Autres | 102 352.00 | | 102 352.00 | 102 352.00 |
084 Disponibilités | 44 677.00 | | 44 677.00 | 44 677.00 |
092 Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 122.00 | | 153 122.00 | 153 122.00 |
110 Total général Actif | 190 672.00 | 5 608.00 | 185 065.00 | 190 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 208 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 065.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 18 705.00 | | | 18 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 184.00 | | | 184.00 |
252 Charges sociales | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 737.00 | | | 26 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 737.00 | | | -26 737.00 |
294 Charges financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 837.00 | | | -31 837.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 187.00 | | | 1 187.00 |