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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 287 500.00 | | 287 500.00 | 287 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 030.00 | 3 041.00 | 5 989.00 | 9 030.00 |
040 Immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 629.00 | 3 041.00 | 293 588.00 | 296 629.00 |
060 Stock marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 29 348.00 | | 29 348.00 | 29 348.00 |
084 Disponibilités | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 317.00 | | 38 317.00 | 38 317.00 |
110 Total général Actif | 334 946.00 | 3 041.00 | 331 905.00 | 334 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 208 327.00 | |
134 Report à nouveau | | | -134 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 250.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -1 445.00 | -13 867.00 | | -1 445.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | -1 445.00 | | | -1 445.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 582.00 | 60 766.00 | | 22 582.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 730.00 | | | 39 730.00 |
230 Autres produits | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 715.00 | 46 899.00 | | 62 715.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 956.00 | 18 976.00 | | 7 956.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -300.00 | 650.00 | | -300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 186.00 | 102.00 | | 186.00 |
242 Autres charges externes. | 24 848.00 | 20 456.00 | | 24 848.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 172.00 | | | 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 174.00 | 1 988.00 | | 1 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46.00 | 14.00 | | 46.00 |
252 Charges sociales | 1 055.00 | 1 060.00 | | 1 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 377.00 | 994.00 | | 377.00 |
262 Autres charges | 2 526.00 | 971.00 | | 2 526.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 867.00 | 45 211.00 | | 37 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 848.00 | 1 688.00 | | 24 848.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 600.00 | 838.00 | | 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 250.00 | 849.00 | | 24 250.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 149.00 | | | 293 149.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 948.00 | | | 3 948.00 |