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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 287 500.00 | | 287 500.00 | 287 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 383.00 | 24 880.00 | 34 502.00 | 59 383.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 346 883.00 | 24 880.00 | 322 002.00 | 346 883.00 |
060 Stock marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 16 119.00 | | 16 119.00 | 16 119.00 |
084 Disponibilités | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
092 Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 262.00 | | 18 262.00 | 18 262.00 |
110 Total général Actif | 365 145.00 | 24 880.00 | 340 265.00 | 365 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 208 327.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -84 835.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 188 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 790.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 265.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 309 333.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 684.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -21 247.00 | | | -21 247.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 077.00 | | | 122 077.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 832.00 | | | 100 832.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 160.00 | | | 40 160.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 969.00 | | | 969.00 |
242 Autres charges externes. | 63 282.00 | | | 63 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 194.00 | | | 37 194.00 |
252 Charges sociales | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 894.00 | | | 177 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | -77 061.00 | | | -77 061.00 |
280 Produits financiers | 187.00 | | | 187.00 |
290 Produits exceptionnels | 80.00 | | | 80.00 |
294 Charges financières | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
310 Bénéfice ou perte | -84 835.00 | | | -84 835.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 287 500.00 | | | 287 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 550.00 | | | 37 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 309 333.00 | | | 309 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 426.00 | | | 16 426.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 262.00 | | | 262.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 262.00 | | | 262.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |