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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 441.00 | 171 429.00 | 14 012.00 | 185 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 480.00 | 21 407.00 | 34 073.00 | 55 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 337.00 | 192 836.00 | 398 501.00 | 591 337.00 |
BT Marchandises | 46 001.00 | | 46 001.00 | 46 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 861.00 | | 16 861.00 | 16 861.00 |
BZ Autres créances | 26 912.00 | | 26 912.00 | 26 912.00 |
CF Disponibilités | 69 008.00 | | 69 008.00 | 69 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 428.00 | | 162 428.00 | 162 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 765.00 | 192 836.00 | 560 929.00 | 753 765.00 |
CU Autres participations | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 214 027.00 | 165 215.00 | | 214 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 935.00 | 48 812.00 | | 58 935.00 |
DL TOTAL (I) | 283 962.00 | 225 027.00 | | 283 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 411.00 | 120 257.00 | | 40 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 066.00 | 66 483.00 | | 76 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 643.00 | 81 219.00 | | 68 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 290.00 | 33 424.00 | | 50 290.00 |
EA Autres dettes | 37 756.00 | 58 440.00 | | 37 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 967.00 | 363 622.00 | | 276 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 929.00 | 588 649.00 | | 560 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 857.00 | 323 256.00 | | 249 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 227 058.00 | | 3 227 058.00 | 3 227 058.00 |
FG Production vendue services | 290 740.00 | | 290 740.00 | 290 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 517 798.00 | | 3 517 798.00 | 3 517 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 528 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 016 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 720.00 | |
GE Autres charges | | | 8 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 449 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 454.00 | 35 312.00 | | 38 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 027.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 027.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 027.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 564.00 | 14 709.00 | | 17 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 528 611.00 | 3 381 154.00 | | 3 528 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 469 675.00 | 3 332 342.00 | | 3 469 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 935.00 | 48 812.00 | | 58 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 291.00 | 30 347.00 | | 28 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 395.00 | | 7 942.00 | 583 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 986.00 | | 7 935.00 | 232 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409.00 | | 7.00 | 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 116.00 | 13 720.00 | | 179 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 116.00 | 13 720.00 | | 179 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 643.00 | 68 643.00 | | 68 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 756.00 | 37 756.00 | | 37 756.00 |
UX Autres créances clients | 16 861.00 | | | 16 861.00 |
VB T. V. A. | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 366.00 | 13 256.00 | 27 110.00 | 40 366.00 |
VI Groupe et associés | 76 066.00 | 76 066.00 | | 76 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 729.00 | | | 79 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 481.00 | | | 481.00 |
VP Divers | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 871.00 | | | 16 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 419.00 | 47 419.00 | | 47 419.00 |
VW T.V.A. | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 167.00 | 246 057.00 | 27 110.00 | 273 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 173.00 | 10 843.00 | | 12 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 557.00 | 43 117.00 | | 14 557.00 |
ST Autres comptes | 112 375.00 | 120 713.00 | | 112 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 984.00 | 52 949.00 | | 56 984.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 429.00 | 58 112.00 | | 33 429.00 |
YT Sous‐traitance | 7 162.00 | 6 515.00 | | 7 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 296.00 | 2 969.00 | | 4 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 469.00 | 13 812.00 | | 16 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 636 267.00 | 600 522.00 | | 636 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 569 454.00 | 536 934.00 | | 569 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 078.00 | 223 294.00 | | 191 078.00 |