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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 312 785.00 | | 312 785.00 | 312 785.00 |
BZ Autres créances | 29 680.00 | | 29 680.00 | 29 680.00 |
CF Disponibilités | 30 913.00 | | 30 913.00 | 30 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 593.00 | | 60 593.00 | 60 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 378.00 | | 373 378.00 | 373 378.00 |
CU Autres participations | 312 785.00 | | 312 785.00 | 312 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 630.00 | 145 630.00 | | 145 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
DG Autres réserves | 108 709.00 | 85 543.00 | | 108 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 835.00 | 40 918.00 | | 43 835.00 |
DK Provisions réglementées | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
DL TOTAL (I) | 323 662.00 | 297 579.00 | | 323 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 008.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 508.00 | 38 066.00 | | 47 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 064.00 | 2 040.00 | | 2 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144.00 | 145.00 | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 716.00 | 54 259.00 | | 49 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 378.00 | 351 838.00 | | 373 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 716.00 | 54 259.00 | | 49 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 391.00 | -1 093.00 | | -1 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 246.00 | 44 087.00 | | 45 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411.00 | 3 169.00 | | 1 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 835.00 | 40 918.00 | | 43 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 785.00 | | | 312 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 785.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 785.00 | | | 312 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 508.00 | 47 508.00 | | 47 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
VP Divers | 29 680.00 | | | 29 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 680.00 | 29 680.00 | | 29 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 716.00 | 49 716.00 | | 49 716.00 |