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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 953.00 | | 317 953.00 | 317 953.00 |
BZ Autres créances | 14 958.00 | | 14 958.00 | 14 958.00 |
CF Disponibilités | 19 789.00 | | 19 789.00 | 19 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 747.00 | | 34 747.00 | 34 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 700.00 | | 352 700.00 | 352 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 168.00 | | | 168.00 |
CU Autres participations | 317 785.00 | | 317 785.00 | 317 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 630.00 | 145 630.00 | | 145 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
DG Autres réserves | 148 564.00 | 112 464.00 | | 148 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81.00 | 36 100.00 | | 81.00 |
DK Provisions réglementées | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
DL TOTAL (I) | 319 762.00 | 319 682.00 | | 319 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 838.00 | 48 999.00 | | 30 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 202.00 | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 144.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 938.00 | 51 345.00 | | 32 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 700.00 | 371 026.00 | | 352 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 938.00 | 51 345.00 | | 32 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 491.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 521.00 | 39 288.00 | | 2 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 441.00 | 3 188.00 | | 2 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81.00 | 36 100.00 | | 81.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 953.00 | | | 317 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 953.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 953.00 | | | 317 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
VI Groupe et associés | 30 838.00 | 30 838.00 | | 30 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 126.00 | 14 958.00 | 169.00 | 15 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 938.00 | 32 938.00 | | 32 938.00 |