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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 953.00 | | 317 953.00 | 317 953.00 |
BZ Autres créances | 50 723.00 | | 50 723.00 | 50 723.00 |
CF Disponibilités | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 073.00 | | 53 073.00 | 53 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 026.00 | | 371 026.00 | 371 026.00 |
CU Autres participations | 317 785.00 | | 317 785.00 | 317 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 630.00 | 145 630.00 | | 145 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
DG Autres réserves | 112 464.00 | 112 544.00 | | 112 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 100.00 | 35 920.00 | | 36 100.00 |
DK Provisions réglementées | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
DL TOTAL (I) | 319 682.00 | 319 582.00 | | 319 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 999.00 | 68 245.00 | | 48 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 202.00 | 2 304.00 | | 2 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 345.00 | 70 693.00 | | 51 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 026.00 | 390 275.00 | | 371 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 345.00 | 70 693.00 | | 51 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 491.00 | 459.00 | | 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 288.00 | 39 260.00 | | 39 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 188.00 | 3 340.00 | | 3 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 100.00 | 35 920.00 | | 36 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 785.00 | | 5 169.00 | 312 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 953.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 785.00 | | 5 169.00 | 312 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 169.00 | 168.00 | 1.00 | 169.00 |
UX Autres créances clients | 50 723.00 | 50 723.00 | | 50 723.00 |
VI Groupe et associés | 33 038.00 | 33 038.00 | | 33 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 892.00 | 50 891.00 | 1.00 | 50 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 345.00 | 51 345.00 | | 51 345.00 |