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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 714.00 | 281 765.00 | 149 949.00 | 431 714.00 |
BZ Autres créances | 1 353 013.00 | | 1 353 013.00 | 1 353 013.00 |
CF Disponibilités | 785 108.00 | | 785 108.00 | 785 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888 548.00 | | 888 548.00 | 888 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 459 191.00 | 281 765.00 | 3 177 426.00 | 3 459 191.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 58 840.00 | | 58 840.00 | 58 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 518 031.00 | 281 765.00 | 3 236 266.00 | 3 518 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 864 537.00 | -3 515 619.00 | | -3 864 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 176.00 | -348 918.00 | | -216 176.00 |
DL TOTAL (I) | -3 980 713.00 | -3 764 537.00 | | -3 980 713.00 |
DP Provisions pour risques | 58 840.00 | 22 698.00 | | 58 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 840.00 | 22 698.00 | | 58 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 322.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 090 763.00 | 1 925 883.00 | | 2 090 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 693 027.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 592.00 | 794 517.00 | | 601 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 839.00 | 51 532.00 | | 18 839.00 |
EA Autres dettes | 4 446 945.00 | 3 724 645.00 | | 4 446 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 158 139.00 | 7 189 927.00 | | 7 158 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 236 266.00 | 3 448 088.00 | | 3 236 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 004 762.00 | | 2 004 762.00 | 2 004 762.00 |
FG Production vendue services | 264 060.00 | 1 576 267.00 | 1 840 327.00 | 264 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 268 822.00 | 1 576 267.00 | 3 845 089.00 | 2 268 822.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 845 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 817 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 038 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 853 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 969.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 698.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 698.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 857.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 432.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 432.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 077.00 | 103 739.00 | | 34 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 077.00 | 103 739.00 | | 34 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 077.00 | -43 307.00 | | -34 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 867 787.00 | 7 230 354.00 | | 3 867 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 083 963.00 | 7 579 272.00 | | 4 083 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 176.00 | -348 918.00 | | -216 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 698.00 | 58 840.00 | 22 698.00 | 22 698.00 |
6T Sur comptes clients | 281 765.00 | | | 281 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 765.00 | | | 281 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 463.00 | 58 840.00 | 22 698.00 | 304 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 949.00 | | |
UG ‐ Financières | | 58 840.00 | 22 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 090 763.00 | 590 763.00 | | 2 090 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 592.00 | 601 592.00 | | 601 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 446 945.00 | 4 446 945.00 | | 4 446 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 431 714.00 | | | 431 714.00 |
VB T. V. A. | 1 022 871.00 | | | 1 022 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 343.00 | | | 265 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888 548.00 | | | 888 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 673 275.00 | 2 673 275.00 | | 2 673 275.00 |
VW T.V.A. | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 158 139.00 | 5 658 139.00 | | 7 158 139.00 |