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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 187 484.00 | | 1 187 484.00 | 1 187 484.00 |
CF Disponibilités | 793 593.00 | | 793 593.00 | 793 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 981 077.00 | | 1 981 077.00 | 1 981 077.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 67 452.00 | | 67 452.00 | 67 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 529.00 | | 2 048 529.00 | 2 048 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 536 209.00 | -4 080 713.00 | | -4 536 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 968.00 | -455 496.00 | | -5 968.00 |
DL TOTAL (I) | -4 442 177.00 | -4 436 209.00 | | -4 442 177.00 |
DP Provisions pour risques | 67 452.00 | 71 899.00 | | 67 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 452.00 | 71 899.00 | | 67 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 297 314.00 | 2 248 173.00 | | 2 297 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 648.00 | 557 083.00 | | 9 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 17 401.00 | | |
EA Autres dettes | 4 116 292.00 | 4 273 165.00 | | 4 116 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 423 254.00 | 7 095 822.00 | | 6 423 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 529.00 | 2 731 512.00 | | 2 048 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 146 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 921.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 447.00 | |
GN Différences positives de change | | | 136 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 953.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 222.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 222.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 953.00 | 466 930.00 | | 140 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 921.00 | 922 425.00 | | 146 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 968.00 | -455 496.00 | | -5 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 899.00 | | 4 447.00 | 71 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 899.00 | | 4 447.00 | 71 899.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 297 314.00 | 2 297 314.00 | | 2 297 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 116 292.00 | 4 116 292.00 | | 4 116 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -49 140.00 | | | -49 140.00 |
VP Divers | 1 187 484.00 | | | 1 187 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 484.00 | 1 187 484.00 | | 1 187 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 423 254.00 | 6 423 254.00 | | 6 423 254.00 |