| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 025.00 | | 51 025.00 | 51 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 658 807.00 | -4 542 177.00 | | -4 658 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 820.00 | -116 630.00 | | 7 820.00 |
DL TOTAL (I) | -4 550 987.00 | -4 558 807.00 | | -4 550 987.00 |
DP Provisions pour risques | 48 021.00 | 47 954.00 | | 48 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 021.00 | 47 954.00 | | 48 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 275 462.00 | 1 275 462.00 | | 1 275 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 13 099.00 | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 3 274 529.00 | 3 274 394.00 | | 3 274 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 553 991.00 | 4 562 955.00 | | 4 553 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 025.00 | 52 102.00 | | 51 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 13 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 695.00 | |
GE Autres charges | | | 4 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 887.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 954.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 492.00 | | | 19 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 492.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 492.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 492.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 052.00 | 865 910.00 | | 61 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 232.00 | 982 540.00 | | 53 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 820.00 | -116 630.00 | | 7 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 954.00 | 48 021.00 | 47 954.00 | 47 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 275 462.00 | 1 275 462.00 | | 1 275 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 274 529.00 | 3 274 529.00 | | 3 274 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 1.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 553 991.00 | 4 553 991.00 | | 4 553 991.00 |