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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 597.00 | 5 711.00 | 5 887.00 | 11 597.00 |
040 Immobilisations financières | 134 990.00 | | 134 990.00 | 134 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 587.00 | 5 711.00 | 140 877.00 | 146 587.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 880.00 | | 36 880.00 | 36 880.00 |
072 Créances – Autres | 56 366.00 | | 56 366.00 | 56 366.00 |
084 Disponibilités | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
092 Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 961.00 | | 97 961.00 | 97 961.00 |
110 Total général Actif | 244 548.00 | 5 711.00 | 238 837.00 | 244 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 221 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 837.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 197.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 329.00 | | | 69 329.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 661.00 | | | 76 661.00 |
242 Autres charges externes. | 29 640.00 | | | 29 640.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 306.00 | | | 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 897.00 | | | 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 494.00 | | | 28 494.00 |
252 Charges sociales | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 095.00 | | | 69 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
280 Produits financiers | 995.00 | | | 995.00 |
290 Produits exceptionnels | 43 710.00 | | | 43 710.00 |
294 Charges financières | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 936.00 | | | -1 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 390.00 | | | 143 390.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 332.00 | | | 15 332.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |