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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 597.00 | 10 079.00 | 1 518.00 | 11 597.00 |
040 Immobilisations financières | 134 990.00 | | 134 990.00 | 134 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 587.00 | 10 079.00 | 136 508.00 | 146 587.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 766.00 | | 54 766.00 | 54 766.00 |
072 Créances – Autres | 43 565.00 | | 43 565.00 | 43 565.00 |
084 Disponibilités | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
092 Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 486.00 | | 104 486.00 | 104 486.00 |
110 Total général Actif | 251 073.00 | 10 079.00 | 240 994.00 | 251 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 554.00 | | |
172 Autres dettes | | | 224 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 994.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 027.00 | | | 67 027.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 868.00 | | | 73 868.00 |
242 Autres charges externes. | 29 390.00 | | | 29 390.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 350.00 | | | 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 740.00 | | | 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 390.00 | | | 29 390.00 |
252 Charges sociales | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 501.00 | | | 69 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
280 Produits financiers | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
290 Produits exceptionnels | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
294 Charges financières | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 018.00 | | | -3 018.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 587.00 | | | 146 587.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 773.00 | | | 14 773.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |