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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
040 Immobilisations financières | 134 990.00 | | 134 990.00 | 134 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 587.00 | 11 597.00 | 134 990.00 | 146 587.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 135.00 | | 47 135.00 | 47 135.00 |
072 Créances – Autres | 36 691.00 | | 36 691.00 | 36 691.00 |
084 Disponibilités | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
092 Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 290.00 | | 94 290.00 | 94 290.00 |
110 Total général Actif | 240 877.00 | 11 597.00 | 229 280.00 | 240 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 576.00 | | |
172 Autres dettes | | | 210 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 869.00 | | | 60 869.00 |
230 Autres produits | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 465.00 | | | 67 465.00 |
242 Autres charges externes. | 25 514.00 | | | 25 514.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 355.00 | | | 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 756.00 | | | 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 235.00 | | | 28 235.00 |
252 Charges sociales | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 064.00 | | | 63 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
280 Produits financiers | 509.00 | | | 509.00 |
294 Charges financières | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 435.00 | | | 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 587.00 | | | 146 587.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |