| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 50 745.00 | 11 920.00 | 38 825.00 | 50 745.00 |
AP Constructions | 268 158.00 | 94 940.00 | 173 217.00 | 268 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 163.00 | 45 879.00 | 8 284.00 | 54 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 544.00 | 228 080.00 | 122 465.00 | 350 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 260.00 | 380 819.00 | 681 441.00 | 1 062 260.00 |
BT Marchandises | 12 744.00 | | 12 744.00 | 12 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BZ Autres créances | 50 161.00 | | 50 161.00 | 50 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 37 345.00 | | 37 345.00 | 37 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 824.00 | | 130 824.00 | 130 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 084.00 | 380 819.00 | 812 265.00 | 1 193 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 500.00 | 330 500.00 | | 330 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 050.00 | 33 050.00 | | 33 050.00 |
DG Autres réserves | 173 075.00 | 59 402.00 | | 173 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 678.00 | 143 673.00 | | 103 678.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 715.00 | 22 099.00 | | 15 715.00 |
DL TOTAL (I) | 656 018.00 | 588 724.00 | | 656 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 792.00 | 97 695.00 | | 83 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 394.00 | 1 924.00 | | 1 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 712.00 | 58 186.00 | | 35 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 350.00 | 66 171.00 | | 35 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 248.00 | 223 976.00 | | 156 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 265.00 | 812 700.00 | | 812 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 493.00 | 140 184.00 | | 86 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 421 870.00 | | 1 421 870.00 | 1 421 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 421 870.00 | | 1 421 870.00 | 1 421 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 779 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 489.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 019.00 | 14 375.00 | | 10 019.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 962.00 | 30 890.00 | | 33 962.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 491.00 | 1 090.00 | | 2 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 844.00 | 327.00 | | 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 335.00 | 1 417.00 | | 3 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 029.00 | 1 181.00 | | 1 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 029.00 | 1 181.00 | | 1 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 306.00 | 236.00 | | 2 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 469.00 | 54 301.00 | | 34 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 267.00 | 1 407 453.00 | | 1 440 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 589.00 | 1 263 781.00 | | 1 336 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 678.00 | 143 673.00 | | 103 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 623.00 | | 63 637.00 | 998 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 062 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 762 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 373.00 | | 63 637.00 | 698 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 330.00 | 34 489.00 | | 346 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 330.00 | 34 489.00 | | 346 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 712.00 | 35 712.00 | | 35 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 614.00 | 17 614.00 | | 17 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VB T. V. A. | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 792.00 | 14 037.00 | 57 499.00 | 83 792.00 |
VI Groupe et associés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 904.00 | | | 13 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 588.00 | | | 32 588.00 |
VP Divers | 13 532.00 | | | 13 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 878.00 | 50 878.00 | | 50 878.00 |
VW T.V.A. | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 248.00 | 86 493.00 | 57 499.00 | 156 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 575.00 | 2 441.00 | | 3 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 035.00 | 7 116.00 | | 8 035.00 |
ST Autres comptes | 49 168.00 | 37 365.00 | | 49 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 868.00 | 2 764.00 | | 2 868.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 355.00 | 549.00 | | 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 949.00 | 863.00 | | 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 524.00 | 3 304.00 | | 4 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 212.00 | 76 454.00 | | 78 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 350.00 | 51 166.00 | | 53 350.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 426.00 | 47 795.00 | | 60 426.00 |