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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 50 745.00 | 22 019.00 | 28 726.00 | 50 745.00 |
AP Constructions | 270 200.00 | 127 305.00 | 142 895.00 | 270 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 363.00 | 48 143.00 | 15 220.00 | 63 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 539.00 | 289 057.00 | 126 482.00 | 415 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 643.00 | 486 523.00 | 648 119.00 | 1 134 643.00 |
BT Marchandises | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
BZ Autres créances | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 330 763.00 | | 330 763.00 | 330 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 839.00 | | 375 839.00 | 375 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 481.00 | 486 523.00 | 1 023 958.00 | 1 510 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CU Autres participations | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 210.00 | 403 210.00 | | 403 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 321.00 | 33 050.00 | | 40 321.00 |
DG Autres réserves | 275 306.00 | 256 596.00 | | 275 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 207.00 | 65 982.00 | | 95 207.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 182.00 | 14 026.00 | | 13 182.00 |
DL TOTAL (I) | 827 226.00 | 772 864.00 | | 827 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 532.00 | 90 861.00 | | 61 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 163.00 | 245.00 | | 2 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 180.00 | 37 657.00 | | 37 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 980.00 | 45 050.00 | | 94 980.00 |
EA Autres dettes | 877.00 | | | 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 732.00 | 173 813.00 | | 196 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 958.00 | 946 677.00 | | 1 023 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 809.00 | 112 523.00 | | 164 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 849.00 | | 39 184.00 | 1 097 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 390.00 | 1 134 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 390.00 | 833 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 474.00 | | 39 163.00 | 796 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 375.00 | | 21.00 | 1 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 472.00 | 61 441.00 | 2 390.00 | 427 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 472.00 | 61 441.00 | 2 390.00 | 427 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 180.00 | 37 180.00 | | 37 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 192.00 | 30 192.00 | | 30 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 024.00 | 44 024.00 | | 44 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 532.00 | 29 609.00 | 31 923.00 | 61 532.00 |
VI Groupe et associés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 329.00 | | | 29 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VW T.V.A. | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 732.00 | 164 809.00 | 31 923.00 | 196 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 697.00 | 2 347.00 | | 6 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 726.00 | 7 944.00 | | 8 726.00 |
ST Autres comptes | 52 964.00 | 52 557.00 | | 52 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 880.00 | 3 143.00 | | 2 880.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 250.00 | 377.00 | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 086.00 | 1 016.00 | | 1 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 783.00 | 3 363.00 | | 7 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 777.00 | 83 870.00 | | 84 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 400.00 | 111 608.00 | | 56 400.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 820.00 | 64 020.00 | | 64 820.00 |