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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 50 745.00 | 18 830.00 | 31 915.00 | 50 745.00 |
AP Constructions | 270 200.00 | 116 711.00 | 153 489.00 | 270 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 990.00 | 46 805.00 | 13 185.00 | 59 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 539.00 | 245 126.00 | 170 413.00 | 415 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 849.00 | 427 472.00 | 670 377.00 | 1 097 849.00 |
BT Marchandises | 19 078.00 | | 19 078.00 | 19 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 094.00 | | 16 094.00 | 16 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 211 128.00 | | 211 128.00 | 211 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 276 300.00 | | 276 300.00 | 276 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 148.00 | 427 472.00 | 946 677.00 | 1 374 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CU Autres participations | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 210.00 | 330 500.00 | | 403 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 050.00 | 33 050.00 | | 33 050.00 |
DG Autres réserves | 256 596.00 | 246 753.00 | | 256 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 982.00 | 123 700.00 | | 65 982.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 026.00 | 14 870.00 | | 14 026.00 |
DL TOTAL (I) | 772 864.00 | 748 873.00 | | 772 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 861.00 | 119 912.00 | | 90 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | 827.00 | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 657.00 | 27 287.00 | | 37 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 050.00 | 39 059.00 | | 45 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 813.00 | 187 086.00 | | 173 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 677.00 | 935 958.00 | | 946 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 523.00 | 97 371.00 | | 112 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 916.00 | | 8 388.00 | 1 093 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 455.00 | 1 097 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 455.00 | 796 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 541.00 | | 8 388.00 | 792 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 339.00 | 75 588.00 | 4 455.00 | 356 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 339.00 | 75 588.00 | 4 455.00 | 356 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 657.00 | 37 657.00 | | 37 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 977.00 | 26 977.00 | | 26 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VC Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 861.00 | 29 329.00 | 61 532.00 | 90 861.00 |
VI Groupe et associés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 052.00 | | | 29 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
VW T.V.A. | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 055.00 | 112 523.00 | 61 532.00 | 174 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 347.00 | 9 740.00 | | 2 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 944.00 | 7 241.00 | | 7 944.00 |
ST Autres comptes | 52 557.00 | 50 002.00 | | 52 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 143.00 | 2 895.00 | | 3 143.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 377.00 | 299.00 | | 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 016.00 | 995.00 | | 1 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 363.00 | 10 735.00 | | 3 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 870.00 | 88 263.00 | | 83 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 608.00 | 53 607.00 | | 111 608.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 020.00 | 60 437.00 | | 64 020.00 |