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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 166 903.00 | 36 214.00 | 130 689.00 | 166 903.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 903.00 | 36 214.00 | 130 689.00 | 166 903.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
060 Stock marchandises | 11 711.00 | | 11 711.00 | 11 711.00 |
072 Créances – Autres | 26 582.00 | | 26 582.00 | 26 582.00 |
084 Disponibilités | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 321.00 | | 49 321.00 | 49 321.00 |
110 Total général Actif | 216 225.00 | 36 214.00 | 180 011.00 | 216 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 482.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 052.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 555 068.00 | | | 555 068.00 |
230 Autres produits | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 567 716.00 | | | 567 716.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 858.00 | | | 172 858.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 020.00 | | | -2 020.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 530.00 | | | 530.00 |
242 Autres charges externes. | 125 927.00 | | | 125 927.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 35 013.00 | | | 35 013.00 |
250 Rémunérations du personnel | 192 896.00 | | | 192 896.00 |
252 Charges sociales | 42 320.00 | | | 42 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
262 Autres charges | 288.00 | | | 288.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 562 174.00 | | | 562 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
290 Produits exceptionnels | 928.00 | | | 928.00 |
294 Charges financières | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 803.00 | | | 165 803.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 070.00 | | | 36 070.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 063.00 | | | 37 063.00 |