| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 133 773.00 | 51 023.00 | 82 750.00 | 133 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 413.00 | 15 109.00 | 305.00 | 15 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 551.00 | 11 754.00 | 9 797.00 | 21 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 737.00 | 77 885.00 | 92 852.00 | 170 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
BT Marchandises | 17 906.00 | | 17 906.00 | 17 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BZ Autres créances | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CF Disponibilités | 72 097.00 | | 72 097.00 | 72 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 525.00 | | 98 525.00 | 98 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 262.00 | 77 885.00 | 191 377.00 | 269 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 3 374.00 | 5 747.00 | | 3 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 449.00 | -2 373.00 | | -29 449.00 |
DL TOTAL (I) | -24 425.00 | 5 024.00 | | -24 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 589.00 | 32 000.00 | | 71 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 801.00 | 50 997.00 | | 51 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 078.00 | 25 272.00 | | 35 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 334.00 | 40 368.00 | | 57 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 802.00 | 148 638.00 | | 215 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 377.00 | 153 662.00 | | 191 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 540 893.00 | |
FD Production vendue biens | | | 182.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 541 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 849.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 032.00 | 624.00 | | 2 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 341.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 992.00 | 283.00 | | 1 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 857.00 | 583 712.00 | | 552 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 306.00 | 586 085.00 | | 582 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 449.00 | -2 373.00 | | -29 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 037.00 | 12 849.00 | | 65 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 037.00 | 12 849.00 | | 65 037.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 078.00 | 35 078.00 | | 35 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 589.00 | 66 826.00 | 4 764.00 | 71 589.00 |
VI Groupe et associés | 51 801.00 | 51 801.00 | | 51 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 334.00 | 57 334.00 | | 57 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 802.00 | 211 038.00 | 4 764.00 | 215 802.00 |