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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 170 736.00 | 65 036.00 | 105 700.00 | 170 736.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 736.00 | 65 036.00 | 105 700.00 | 170 736.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
060 Stock marchandises | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
072 Créances – Autres | 13 828.00 | | 13 828.00 | 13 828.00 |
084 Disponibilités | 11 694.00 | | 11 694.00 | 11 694.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 961.00 | | 47 961.00 | 47 961.00 |
110 Total général Actif | 218 698.00 | 65 036.00 | 153 661.00 | 218 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 024.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 036.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 571 385.00 | | | 571 385.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22.00 | | | 22.00 |
230 Autres produits | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 583 088.00 | | | 583 088.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 971.00 | | | 194 971.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 965.00 | | | -2 965.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 978.00 | | | -1 978.00 |
242 Autres charges externes. | 133 171.00 | | | 133 171.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
250 Rémunérations du personnel | 187 297.00 | | | 187 297.00 |
252 Charges sociales | 44 603.00 | | | 44 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
262 Autres charges | 321.00 | | | 321.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 585 413.00 | | | 585 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 325.00 | | | -2 325.00 |
290 Produits exceptionnels | 624.00 | | | 624.00 |
294 Charges financières | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
300 Charges exceptionnelles | 341.00 | | | 341.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 372.00 | | | -2 372.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 236.00 | | | 170 236.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 333.00 | | | 40 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 370.00 | | | 38 370.00 |