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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065.00 | 185.00 | 880.00 | 1 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 102 079.00 | 185.00 | 2 101 894.00 | 2 102 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
BZ Autres créances | 19 261.00 | | 19 261.00 | 19 261.00 |
CF Disponibilités | 217 142.00 | | 217 142.00 | 217 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 203.00 | | 301 203.00 | 301 203.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 279 428.00 | | 279 428.00 | 279 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 712.00 | 185.00 | 2 682 527.00 | 2 682 712.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 100 999.00 | | 2 100 999.00 | 2 100 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 177.00 | | | -83 177.00 |
DL TOTAL (I) | 276 822.00 | | | 276 822.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 039 387.00 | | | 1 039 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 248 110.00 | | | 1 248 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 150.00 | | | 101 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 405 705.00 | | | 2 405 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 682 527.00 | | | 2 682 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 371.00 | | | 221 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 043.00 | | | 120 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 221.00 | | | 203 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 177.00 | | | -83 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 102 079.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 101 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 102 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 065.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 101 014.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 185.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 039 387.00 | | | 1 039 387.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 5 000.00 | 80 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
UX Autres créances clients | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
VB T. V. A. | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VC Groupe et associés | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 248 110.00 | 198 165.00 | 687 079.00 | 1 248 110.00 |
VI Groupe et associés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 353 387.00 | | | 2 353 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 061.00 | 84 061.00 | | 84 061.00 |
VW T.V.A. | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 405 705.00 | 221 371.00 | 767 079.00 | 2 405 705.00 |