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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 102 079.00 | 1 065.00 | 2 101 014.00 | 2 102 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 954.00 | | 124 954.00 | 124 954.00 |
BZ Autres créances | 248 215.00 | | 248 215.00 | 248 215.00 |
CF Disponibilités | 358 332.00 | | 358 332.00 | 358 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 502.00 | | 731 502.00 | 731 502.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 119 755.00 | | 119 755.00 | 119 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 953 337.00 | 1 065.00 | 2 952 272.00 | 2 953 337.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 100 999.00 | | 2 100 999.00 | 2 100 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 229.00 | 21 200.00 | | 31 229.00 |
DH Report à nouveau | 593 364.00 | 402 804.00 | | 593 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 862.00 | 200 588.00 | | 249 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 455.00 | 984 593.00 | | 1 234 455.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 039 387.00 | 1 039 387.00 | | 1 039 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 722.00 | 741 276.00 | | 566 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 715.00 | 158 459.00 | | 66 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 223.00 | 5 468.00 | | 12 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 335.00 | 33 019.00 | | 23 335.00 |
EA Autres dettes | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 717 816.00 | 1 977 611.00 | | 1 717 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 952 272.00 | 2 962 204.00 | | 2 952 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -1 533.00 | 363 844.00 | | -1 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 000.00 | 55 000.00 | | 40 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 300 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 300 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 865.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 785.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 072.00 | 607 823.00 | | 698 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 210.00 | 407 235.00 | | 448 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 862.00 | 200 588.00 | | 249 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 102 079.00 | | | 2 102 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 101 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 102 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 101 014.00 | | | 2 101 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 039 387.00 | | 1 039 387.00 | 1 039 387.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 15 000.00 | 25 000.00 | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
UX Autres créances clients | 124 954.00 | 124 954.00 | | 124 954.00 |
VB T. V. A. | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VC Groupe et associés | 220 726.00 | 220 726.00 | | 220 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 722.00 | 203 855.00 | 362 866.00 | 566 722.00 |
VI Groupe et associés | 66 561.00 | 66 561.00 | | 66 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 312.00 | | | 188 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 816.00 | 62 816.00 | | 62 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 016.00 | 413 016.00 | | 413 016.00 |
VW T.V.A. | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 662.00 | 330 408.00 | 1 427 254.00 | 1 757 662.00 |