| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 102 079.00 | 1 065.00 | 2 101 014.00 | 2 102 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 116 766.00 | | 116 766.00 | 116 766.00 |
CF Disponibilités | 584 750.00 | | 584 750.00 | 584 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 517.00 | | 701 517.00 | 701 517.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 159 673.00 | | 159 673.00 | 159 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 963 270.00 | 1 065.00 | 2 962 204.00 | 2 963 270.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 100 999.00 | | 2 100 999.00 | 2 100 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 200.00 | 7 980.00 | | 21 200.00 |
DH Report à nouveau | 402 804.00 | 151 619.00 | | 402 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 588.00 | 264 405.00 | | 200 588.00 |
DL TOTAL (I) | 984 593.00 | 784 004.00 | | 984 593.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 039 387.00 | 1 039 387.00 | | 1 039 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 276.00 | 913 211.00 | | 741 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 459.00 | 78 037.00 | | 158 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 468.00 | 5 466.00 | | 5 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 019.00 | 23 941.00 | | 33 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 977 611.00 | 2 060 043.00 | | 1 977 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 962 204.00 | 2 844 048.00 | | 2 962 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 844.00 | 232 963.00 | | 363 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 300 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 300 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 785.00 | | | -6 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 823.00 | 700 290.00 | | 607 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 235.00 | 435 884.00 | | 407 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 588.00 | 264 405.00 | | 200 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 102 079.00 | | | 2 102 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 101 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 102 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 101 014.00 | | | 2 101 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808.00 | 256.00 | | 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808.00 | 256.00 | | 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 039 387.00 | | 1 039 387.00 | 1 039 387.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 000.00 | 20 000.00 | 35 000.00 | 55 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
VB T. V. A. | 110 244.00 | 110 244.00 | | 110 244.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 276.00 | 201 897.00 | 539 379.00 | 741 276.00 |
VI Groupe et associés | 103 459.00 | 103 459.00 | | 103 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 169.00 | | | 190 169.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 766.00 | 116 766.00 | | 116 766.00 |
VW T.V.A. | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 977 611.00 | 363 844.00 | 1 613 767.00 | 1 977 611.00 |