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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 885.00 | 155.00 | 730.00 | 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 914.00 | 34 185.00 | 63 728.00 | 97 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 014.00 | 39 619.00 | 257 394.00 | 297 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 562.00 | 73 959.00 | 1 033 603.00 | 1 107 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BT Marchandises | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BZ Autres créances | 65 677.00 | | 65 677.00 | 65 677.00 |
CF Disponibilités | 82 591.00 | | 82 591.00 | 82 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 549.00 | | 165 549.00 | 165 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 111.00 | 73 959.00 | 1 199 153.00 | 1 273 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -165 705.00 | | | -165 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 717.00 | -165 705.00 | | 29 717.00 |
DL TOTAL (I) | -110 989.00 | -140 705.00 | | -110 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 721.00 | 1 023 259.00 | | 884 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 869.00 | 184 789.00 | | 201 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 917.00 | 128 946.00 | | 122 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 574.00 | 91 542.00 | | 100 574.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 141.00 | 1 428 536.00 | | 1 310 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 153.00 | 1 287 831.00 | | 1 199 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 277.00 | 801 646.00 | | 709 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 79.00 | | 90.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 344.00 | | | 1 100 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 107 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 594.00 | | | 388 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 862.00 | 54 612.00 | 515.00 | 19 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 862.00 | 54 612.00 | 515.00 | 19 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 917.00 | 122 917.00 | | 122 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 929.00 | 201 929.00 | | 201 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
UX Autres créances clients | 818.00 | | | 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 884 631.00 | 175 354.00 | 628 163.00 | 884 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 192.00 | | | 163 192.00 |
VP Divers | 65 677.00 | | | 65 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 574.00 | 100 574.00 | | 100 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 656.00 | 76 906.00 | 11 750.00 | 88 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 141.00 | 600 864.00 | 628 163.00 | 1 310 141.00 |