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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 355.00 | 436.00 | 1 919.00 | 2 355.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 1 660.00 | 791.00 | 869.00 | 1 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 462.00 | 105 692.00 | 12 770.00 | 118 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 118.00 | 167 297.00 | 164 821.00 | 332 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 128.00 | | 12 128.00 | 12 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 723.00 | 274 215.00 | 892 508.00 | 1 166 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
BT Marchandises | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 877.00 | | 38 877.00 | 38 877.00 |
BZ Autres créances | 35 926.00 | | 35 926.00 | 35 926.00 |
CF Disponibilités | 246 514.00 | | 246 514.00 | 246 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 864.00 | | 351 864.00 | 351 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 587.00 | 274 215.00 | 1 244 371.00 | 1 518 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 624.00 | 39 600.00 | | 2 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 922.00 | 163 024.00 | | 197 922.00 |
DL TOTAL (I) | 228 046.00 | 230 124.00 | | 228 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 665.00 | 831 527.00 | | 715 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 967.00 | | | 85 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 421.00 | 147 923.00 | | 111 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 667.00 | 116 294.00 | | 102 667.00 |
EA Autres dettes | 605.00 | 7 297.00 | | 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 325.00 | 1 103 041.00 | | 1 016 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 371.00 | 1 333 166.00 | | 1 244 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 285.00 | 418 471.00 | | 478 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | 917.00 | | 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 871.00 | | 12 852.00 | 1 153 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 166 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | 2 355.00 | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 743.00 | | 10 497.00 | 441 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 429.00 | 52 786.00 | | 221 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 436.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 429.00 | 52 350.00 | | 221 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 421.00 | 111 421.00 | | 111 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 667.00 | 102 667.00 | | 102 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 572.00 | 86 572.00 | | 86 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 128.00 | | 12 128.00 | 12 128.00 |
UX Autres créances clients | 38 877.00 | 38 877.00 | | 38 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 456.00 | 177 416.00 | 538 040.00 | 715 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 302.00 | | | 128 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 926.00 | 35 926.00 | | 35 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 922.00 | 84 793.00 | 12 128.00 | 96 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 325.00 | 478 285.00 | 538 040.00 | 1 016 325.00 |